Treasury Analyst

Main Responsibilities:

• Execute payment routines and bank reconciliations;
• Monitor cash flow and bank balances;
• Support foreign exchange operations and international payments;
• Monitor exchange rate variations and their financial impacts;
• Maintain operational relationships with banks;
• Support monthly financial closing and the preparation of management reports;
• Ensure compliance with financial policies and regulations.

Requirements:

• Bachelor's degree completed or in progress in Business Administration, Accounting, Economics, or related fields;

• Experience in Treasury;

• Knowledge of payments, bank reconciliations, and cash flow;

• Knowledge of foreign exchange operations;

• Intermediate English;

• Intermediate/advanced Excel;

• Desirable: experience with SAP or equivalent financial ERP.

Differentiators:

• Experience in the automotive sector;

• Experience with imports;

• Knowledge of SWIFT, foreign exchange, and international payments.

Benefits Package:

• Competitive salary;
• SulAmérica Health Plan (at no cost to the employee);
• SulAmérica Dental Plan (at no cost to the employee);
• Meal Voucher of R$ 40.00 per day;
• Transportation Voucher (5% discount);
• Annual Profit Sharing (PLR);
• Bonus.

Principais responsabilidades:

* Executar rotinas de pagamentos e conciliações bancárias;

* Acompanhar fluxo de caixa e saldos bancários;

* Dar suporte às operações de câmbio e pagamentos internacionais;

* Monitorar variações cambiais e seus impactos financeiros;

* Manter relacionamento operacional com bancos;

* Apoiar o fechamento financeiro mensal e a elaboração de relatórios gerenciais;

* Garantir o cumprimento das políticas financeiras e de compliance.

Requisitos:

• Ensino superior completo ou cursando em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas;

• Experiência em Tesouraria;

• Conhecimento em pagamentos, conciliações bancárias e fluxo de caixa;

• Conhecimento em operações cambiais;

• Inglês intermediário;

• Excel intermediário/avançado;

• Desejável experiência com SAP ou ERP financeiro equivalente.

Diferenciais:

• Experiência no setor automotivo;

• Vivência com importação;

• Conhecimento em SWIFT, câmbio e pagamentos internacionais.

Pacote de benefícios:

* Salário compatível com o mercado;

* Convênio Médico SulAmérica (sem custo para o colaborador);

* Convênio Odontológico SulAmérica (sem custo para o colaborador);

* Vale-Refeição de R$ 40,00 por dia;

* Vale-Transporte (desconto de 5%);

* PLR anual;

* Bônus.