Tesorero

Importante empresa del sector Industrial de comercio exterior se encuentra de un(a) Tesorero

Misión del puesto:

Responsable de planificar, controlar las actividades y registros del Sistema de manteniendo la documentación sustentatoria que la respalde y garantizando a su vez, la correcta aplicación e interpretación de las normas tributarias y contables que sean de su competencia.

Lo que buscamos

• Egresados técnico o universitario de la carrera de Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines.
• Solidos conocimiento Tesorería y flujo de caja, conciliaciones bancarias, gestión de pagos, facturación electrónica, detracciones, manejo de las plataformas de los bancos.
• Experiencia de mas 3 años en posiciones de Tesorerio y/o Jefe contable.
• Conocimientos SAP

¿Cuáles serían tus funciones?

• Programar, registrar, custodiar, ejecutar, controlar los saldos y movimientos de las cuentas de caja - bancos de la empresa (Saldo contable y bancario). Girar cheques y órdenes de pago en coordinación con la Gerencia General.
• Gestionar papeletas de depósito, cartas de transferencia y coordinación de los mismos.
• Tramitar con los Bancos las cartas y otros documentos que sean necesarios.
• Administrar la Caja chica-Fondo Fijo y entregas a rendir.
• Programar ejecutar y controlar el pago a proveedores y Terceros (Bancos, Seguros, SUNAT, Detracciones, retenciones, otros.).
• Revisar que los comprobantes de pago que llegan directamente a su área, cumplan con los requisitos del reglamento de comprobantes de pago.
• Efectuar las conciliaciones de banco y manejo de libro bancos.
• Atender y facilitar las revisiones y arqueos de caja que se lleven a cabo en auditorías internas y externas.
• Informar periódicamente los movimientos y posición de bancos o según sea requerido.
• Diligenciar diariamente el libro auxiliar de caja.
• Reporte de cuentas por pagar, Conciliaciones bancarias mensuales.
• Liquidación de Caja Chica-otros fondos y otros requeridos.
• Verificar que todas las operaciones realizadas cumplan con los requisitos dados por las Normas Tributarias y Contables.
• Cumplir con los reportes de información en forma oportuna y adecuada.

Condiciones:

• Gestión presencial.
• Sueldo
• Planilla y Beneficios de ley

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