Senior Treasurer

• Definir la visión estratégica para las operaciones globales de tesorería, garantizando una sólida liquidez, una gestión eficaz del riesgo y la alineación con los objetivos corporativos.
• Liderar y gestionar equipos de tesorería en todas las regiones y unidades de negocio.
• Supervisar todas las actividades de gestión de efectivo, deuda, inversión y mitigación de riesgos a nivel global.
• Revisión diaria de cuentas bancarias. Comprobar que los saldos están en línea con lo esperado.
• Elaboración, envío y seguimiento de las proyecciones futuras de saldos en balance. Identificación de desvíos.
• Anticipar, planificar y gestionar las tareas necesarias para lanzar remesas de pagos a proveedores, impuestos, intereses, nóminas ... cumplimiento con los compromisos de pago y las políticas de la compañía.
• Interacción con clientes, proveedores, entidades financieras, administraciones sobre fechas de pagos, información y documentación bancaria.
• Dar soporte en los procesos de cierre mensual y trimestral, asegurando que toda la información de tesorería ha sido debidamente gestionada y registrada en las fechas establecidas.

  Cálculo de intereses financieros, registro de pagos y cobranzas de facturas.

• Elaborar y dar seguimiento a información financiera como Cash Flow, Estado de Flujo de efectivo.
• Asistir al equipo de auditoría cuando sea necesario, con la extensión y detalle que se requiera para asegurar que la información financiera se reporta de forma fidedigna.
• Asegurar la integridad y exactitud de la información que gestiona. Desarrollar mecanismos de comprobación para eliminar posibilidad de reportar con errores.
• Cumplimiento de las políticas contables de la empresa, así como de los procedimientos instrucciones de trabajo que se requieran por parte de la compañía.
• Reportar a los diferentes departamentos la información solicitada de tesorería.
• Generar el reporte de inversiones de las diferentes compañías del grupo
• Realizar gestiones para los actuales y futuros proyectos de la compañía.
• Mantener control sobre los prestamos intragrupo y bancarios.
• Acompañar el proceso de Budget y Forecast con proyección a 5 años.
• Confeccionar presentación de los diferentes comités internos y con socios.
• Titulado en contabilidad, finanzas o carrera afín
• Especialización en cursos financieros.
• Cursos de Excel Intermedio / Avanzado
• Experiencia entre 3-5 años en contabilidad y tesorería. Imprescindible conocimiento de SAP R3 o Hanna.
• Conocimiento del sector eléctrico.
• Conocimiento del portal de pagos del coordinador y portal de disconformidades.
• Uso avanzado de SAP
• Uso avanzado de herramientas de Microsoft Office (Excel, , PowerPoint, Outlook, Teams...)
• Adaptabilidad a otras herramientas informáticas.

Key Competencies

• Líder visionario y estratégico.
• Amplia experiencia en gestión de riesgos y mercados de capitales.
• Comunicador ejecutivo y socio estratégico influyente.
• Mentor inspirador y agente de cambio.

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