Especialista em Controladoria de Fundos de Investimentos

A S3 CACEIS conta com a tradição e solidez de dois dos maiores grupos bancários internacionais: Crédit Agricole e Santander, para oferecer serviços fiduciários e de custódia de acordo com os perfis, segmentos, desafios e objetivos de nossos clientes.

Contamos com mais de 7.000 colaboradores, presentes em mais de 17 países, que trabalham todos os dias para transformar os serviços no mercado de capitais, por meio da inovação e engajamento do nosso time, na criação de parcerias sustentáveis com nossos clientes.

Aqui, trabalhamos em equipe e falamos abertamente, mantendo o foco no cliente, agindo com rapidez e impulsionando as mudanças para entregar a melhor experiência ao cliente.

Responsabilidades:

• Processar, controlar e monitorar as movimentações dos fundos de investimento.
• Realizar a conciliação diária de caixa, custódia, posições de ativos e passivos.
• Acompanhar e validar o boletamento das operações financeiras.
• Controlar e validar eventos corporativos, proventos e demais movimentações dos ativos.
• Calcular, conferir e validar taxas de administração, gestão, custódia e performance.
• Validar o cálculo da cota diária dos fundos e garantir a consistência das informações reportadas.
• Investigar e solucionar divergências operacionais, financeiras e contábeis.
• Controlar provisões, despesas e demais obrigações dos fundos.
• Atender demandas de auditorias internas, externas e órgãos reguladores.
• Atuar em conjunto com administradores fiduciários, custodiante, gestores, distribuidores e demais prestadores de serviço.
• Suportar os processos de fechamento contábil, regulatório e de reporte gerencial.
• Propor e implementar melhorias de processos, automações e fortalecimento dos controles internos.
• Participar de projetos relacionados à eficiência operacional, controles e governança dos fundos.

Requisitos:

• Experiência mínima de 5 anos em controladoria, administração fiduciária ou operações de fundos de investimento.
• Sólida experiência em cálculo e validação de taxa de administração e taxa de performance.
• Vivência em processos de conciliação, apreçamento, fechamento e validação de cotas.
• Experiência na interação com administradores fiduciários, custodiante e gestores.
• Conhecimento dos produtos:
• Renda Fixa
• Renda Variável
• Derivativos
• Fundos de Investimento (Multimercado, Ações, Renda Fixa, Previdência e Estruturados)

Formação Acadêmica:

• Administração, Contábeis, Economia, Engenharia, Matemática e áreas correlatas.

Diferenciais:

• Inglês – Diferencial
• Conhecimento em VBA, Python, SQL ou Power BI
• Experiência em Gestoras, Administradoras Fiduciárias ou Bancos Custodiante.