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Fund Accountant
Michael Page
MadridFull-timeMid LevelOn-site
Job Description
Importante firma independiente líder en asesoramiento financiero y gestión de inversiones, busca incorporar un Fund Accountant para su equipo de operaciones. Es requisito tener buen nivel de inglés.
Importante firma independiente líder en asesoramiento financiero y gestión de inversiones.
Descripción de la oferta
- Cálculo del NAV de Instituciones de Inversión Colectiva (IICs) y Fondos de Capital Riesgo
- Comunicación, principalmente en inglés, con los distintos depositarios, brokers y entidades de contrapartida en España, Luxemburgo e Irlanda.
- Soporte en la elaboración de informes y modelos de CNMV, DGS, AEAT y auditorías.
- Seguimiento de la contratación y liquidación de las operaciones realizadas para las carteras de IICs.
- Incorporación de los hechos relevantes (dividendos, ampliaciones de capital, etc.) de los diferentes instrumentos financieros.
- Hasta 3 años de experiencia en puestos similares.
- Capacidad para utilizar herramientas de inteligencia artificial como apoyo en tareas de análisis, automatización y productividad.
- Conocimiento del funcionamiento de diferentes tipologías de productos financieros: renta variable, renta fija, fondos de inversión, derivados.
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