Fund Accountant

Nous recherchons pour notre client grands compte, un(e) Fund Accountant sur fonds non cotés. Vous serez au sein de l'entité des fonds non cotés de notre client, qui fournit des services administratifs pour des fonds non cotés de société de gestion de fonds.

Votre mission

• Garantir la préparation des arrêtés ;
• Veiller et mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients ;
• Procéder aux relances nécessaires ;
• Garantir la gestion comptable d’un portefeuille PE/RE/Dette ;
• Garantir l’enregistrement de tous les mouvements titres et cash ;
• Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective ;
• Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations) ;
• Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC… ;
• Assurer le calcul et l’enregistrement des frais de gestion manuels fixes ;
• Contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles ;
• S’assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation ;
• Préparer les dossiers d’arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes- dépositaire ;
• Etablir les KPI ;
• Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d’exercice et les fournir aux commissaires aux comptes ;
• Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : Gérants, Middle-Office, Support client.

Votre profil

• Vous avez un BAC +5 en comptabilité ;
• Vous avez une première expérience en tant que Comptable, Expert-Comptable ou auditeur de fonds non côtés réussie ;
• Vous avez un anglais opérationnel ;
• Vous êtes une personne réactive, autonome et polyvalente et surtout motivée.

Dans le cadre de notre politique Diversité et Inclusion, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. GMS s'engage en garantissant l'égalité des chances.

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